Содержание

9 Валютные документы

Внимание: Исходящие документы хранятся в системе "Альфа-Клиент On-Line" в течение 3-х месяцев.

9.1 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ

Для того чтобы создать платежное поручение в иностранной валюте или заявление на перевод валютных средств, необходимо:

• Открыть пункт меню «Поручения» (1), раздел «Валютные переводы» (2);

  

• Система откроет окно «Фильтр платежных поручений в валюте». Нажать на кнопку «Новое поручение»;

  

• На экране появится форма «Заявления на перевод в валюте»;

• В поле «Дата платежного поручения» (1) указывается дата документа. При нажатии на кнопку («Выбрать значение из списка») открывается календарь;

  

• В поле «Валюта платежа» (2) указывается валюта платежного документа. При нажатии на кнопку («Выбрать значение из списка») открывается список валют;

  

  

• Для того чтобы выбрать SWIFT поле «SWIFT код банка корреспондента банка получателя» (3) необходимо нажать на кнопку («Выбрать значение из списка»);

  

  

• Для того чтобы заполнить поле «Наименование получателя» (4) значением из списка иностранных контрагентов, необходимо нажать на кнопку («Выбрать значение из списка»);

  

• Для того чтобы подписать платеж, необходимо нажать на кнопку «Подписать» (1);
• Для того чтобы сохранить документ, необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (2). Программа перейдет в список валютных переводов статус документа будет FORSIG;
• Опция «как черновик» позволяет сохранить документ в статусе CHECKOUT, с последующем его редактированием;
• Опция «как шаблон» позволяет сохранить документ как шаблон, по которому в будущем можно будет создавать платежные поручения в валюте;

Если документ заполнен без ошибок, система перейдет к экрану «Прикрепить подпись».

После нажатия на кнопку «Сохранить», система откроет окно «Список валютных переводов».

Статус документа изменится на «PASSED» (или «VERIF»).

Чтобы посмотреть поручение нажмите на кнопку «Детализация» .
Если нужно отредактировать поручение, нажмите на кнопку «Правка» .
Для того чтобы скопировать платежное поручение нажмите на кнопку «Копия документа» .
Если необходимо удалить документ, нажмите на кнопку «Удалить» .
Чтобы распечатать документ нажмите на кнопку «Печать» .

Система откроет окно с формой «Заявления на перевод в иностранной валюте», где пользователь вносит необходимые изменения (например, номер поручения), заполняет необходимые поля (например, сумма, валюта платежа), затем сохраняет, подписывает и отправляет документ в Банк.

Также можно создавать поручения с помощью существующих шаблонов, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить поручение по шаблону».

9.1.1 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ «СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД»

Также система позволяет отправлять в Банк  «Срочный перевод» в валюте.
Для того чтобы отправить такой документ в банк, нужно на этапе создания «Платежного поручения в валюте» отметить «галочкой» поле «Срочный перевод».

За «Срочный перевод» взимается дополнительная комиссия в соответствии с тарифами Банка.

9.1.2 ЭКСПОРТ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В ВАЛЮТЕ В CSV

• В фильтре установить необходимые параметры и нажать на кнопку «Экспорт в CSV».

• На экране появиться следующее окно

После обработки запроса, появляется сообщение:
• a) если из-за большого количества документов система не может быстро обработать запрос, «Ваш запрос на формирование файла для экспорта принят».
• б) или:

  

• В этом случае Вы можете сохранить полученный файл, нажав на кнопку «Сохранить» или нажав на ссылку «Платежные поручения по счету…»

• На странице «Сервис»/«Печать и экспорт» появиться запрос на печать

Вы можете сохранить сообщение, щелкнув левой кнопкой мышки по соответствующей ссылке.

9.2 ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ РЕЗИДЕНТА

9.3 ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА

9.4 РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА

9.5 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ РЕЗИДЕНТА

9.6 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА

9.7 ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИЮ ОДНОЙ ВАЛЮТЫ В ДРУГУЮ

9.8 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

9.9 ВВОД ДОКУМЕНТОВ В ВАЛЮТЕ И ПОДГОТОВКА К ОТПРАВКЕ В БАНК

Для того чтобы создать новый документ, необходимо:

• Выбрать пункт меню «Поручения» (1), раздел «Другие документы» (2)

  

• Система откроет окно «Фильтр». Нажать «Новое поручение».

  

• В следующем окне в поле «Тип» выбрать тип документа.

  

  Нажать на кнопку «Новый документ».

• Приложение откроет форму «Поручения на продажу валютных средств для резидента».
  В форме валютного документа можно заполнять все поля доступные для редактирования.

  

• В поле (1) указывается дата документа. При нажатии на кнопку («Выбрать значение из списка») открывается календарь.

  

• Поле «Код валюты» (2) позволяет вносить данные вручную либо путем выбора данных из справочника валют, нажать на кнопку .

  

• В поле «Срок действия поручения до» (3) - задается требуемая дата. При нажатии на кнопку («Выбрать значение из списка») открывается календарь.
• После того как все необходимые поля формы заполнены, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

  

• Если документ заполнен без ошибок, система откроет окно «Подтверждение документа».

  

  В поле «Пароль» (1) необходимо ввести пароль сертификата. Нажать на кнопку «Сохранить, перейти к списку поручений» (2).

• Откроется окно «Список документов».

  

  Статус документа изменится на «VERIF» или «PASSED».

Если статус документа «FORSIG», то необходимо:

•  Нажать на кнопку «Детализация»

• Приложение перейдет к окну «Просмотр документа»», где нужно нажать кнопку «Подписи».
  

• В следующем окне «Прикрепить подпись», нажать кнопку «Установить правило подписи»

• В окне «Список правил подписи» установить правило, нажав на кнопку .
  

• Приложение перейдет к окну «Прикрепить подпись» статус документа измениться на «VERIF» или «PASSED».

Затем вернуться к списку валютных документов («Поручения»/«Другие документы»), исполненный документ должен стоять в статусе «DONE». Или в статусе отличном от «DONE». Подробно о статусах...

Также валютные платежи можно копировать без создания новых документов создавать с помощью шаблонов. Для того чтобы скопировать платеж, нужно выбрать запись в «списке документов», затем нажать кнопку «Копировать», система откроет документ на редактирование, где нужно ввести номер, сумму, валюту и внести необходимые изменения, затем нажать кнопку «Сохранить». Далее подписать документ всеми необходимыми подписями, для того чтобы документ был передан в Банк (см. выше).

Для того чтобы создать документ с помощью шаблона нужно нажать кнопку «Добавить поручение по шаблону».

9.10 ПЕЧАТЬ ВАЛЮТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для того чтобы распечатать «валютный документ», нужно перейти к пункту меню «Поручения», выбрать раздел «Другие документы».

В фильтре установить необходимые параметры: период, тип документа и нажать кнопку «Выполнить».

Приложение откроет окно со списком документов, удовлетворяющим выбранным условиям сортировки. В окне пользователю нужно выбрать запись из списка документов и для печати  нажать кнопку .

На экране откроется форма предварительного просмотра, далее пользователь сможет распечатать выбранный документ.

Содержание